Foto: Arhiva
PROTEKLI je tjedan 41% fondova (njih 32) ostvarilo porast vrijednosti (od +0,00 do +2,93% na tjednoj razini), dok je preostalih 59% fondova (45) ostvarilo pad (od -0,01% do -2,04%), stoji u analizi iCapitala.
Od dioničkih fondova, na tjednoj razini najbolji prinos, drugi tjedan za redom, ostvario fond KD Victoria sa prinosom od +0,79%. Slijede ga OTP Meridian 20 sa +0,50% te ZB euroaktiv sa +0,44%. Kada pogledamo rezultate u ovoj godini, među dioničkim fondovima prednjači NETA US Algorithm sa +20,50%. Slijedi ga fond KD Victoria (+12,14%) koji je prestigao fond FIMA Equity koji ove godine ostvario +12,07%.Usporedimo li fondove prema RARR-u, najbolji dionički fondovi u 2013. godini su redom: Allianz Equity, KD Victoria i A1.
Od obvezničkih fondova, na tjednoj razini najbolji prinos uvjerljivo je ostavrio fond PBZ Bond sa +2,93%. Slijedi HI-conservative sa +0,02% i Erste bond koji je ostavrio pad od -0,06%. Od početka godine situacija među obvezničkim fondovima je sljedeća: prvi je HI-Conservative (+1,91%), zatim Capital One (+1,62%) te PBZ Bond (-1,75%). Usporedimo li fondove prema RARR-u, najbolji obveznički fondovi u 2013. godini su redom: HI-conservative, Capital One i PBZ Bond.
Od mješovith fondova, na tjednoj razini najbolji prinos ostvario je PBZ Global (+0,60%). Slijede ga Agram Trust (+0,09%) i Raiffeisen Balanced (+0,02%). Prema prinosu u ovoj godini prva tri mješovita fonda ostvarila su sljedeće prinose: OTP uravnoteženi (+2,97%), C-Premium (+2,82%),te Allianz Portfolio (+2,31%).Usporedimo li fondove prema RARR-u, najbolji mješoviti fondovi u 2013. godini su redom: Allianz Portfolio, OTP Uravnoteženi i C-Premium (CEBA Balanced).
Najuspješniji među novčanim fondovima na tjednoj razini je opet Agram Euro Cash sa +0,08%. Slijedi ga Locusta Cash sa +0,05%, a zatim dva fonda sa po +0,04% a to su Auctor Cash i VB Cash. Među novčanim fondovima tijekom ove godine najbolji su: Agram Euro cash (+2,44%), Locusta Cash (+1,55%), Auctor Cash (+1,50%).Usporedimo li fondove prema RARR-u, najbolji novčani fondovi u 2013. godini su redom: VB Cash, Allianz Cash te Auctor Cash.
Tjedni prinos od -1,12% ostvario je indeksni fond VB CROBEX10, dok je OTP indeksni ostvario -1,48%. Od početka godine VB CROBEX10 ostvario je +8,17%, dok je OTP indeksni u plusu 6,60%.
Sa danom 03.08.2013. izvršeno je pripajanje fondova NETA BRIC i NETA RUSIJA fondu NETA MENA, a sa danom 09.08.2013. izvršeno je pripajanje fondova OTP Europa Plus i OTP Euro obveznički fondu OTP Uravnoteženi.
*Risk Adjusted Rate of Return (RARR) - Prinos prilagođen za rizik fonda
Tekst je dio Interkapitalove dnevne publikacije IC Tjedni pregled fondova u kojem je dostupno upozorenje investitorima i objašnjenje investicijske Preporuke, dostupne na linku