Fondovi: Imovina u lipnju iznosila 14,92 milijarde kuna
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Foto: Arhiva
NETO IMOVINA domaćih otvorenih investicijskih fondova (OIF) u lipnju je porasla za približno 200 milijuna kuna (184,5 milijuna kuna) ili 1,25% u odnosu na svibanj.
Prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, neto imovina otvorenih investicijskih fondova s javnom i privatnom ponudom iznosila je na kraju lipnja 14,92 (vs. 14,74 milijardi kuna na kraju svibnja), od čega fondovi s javnom ponudom upravljaju s 14,6 milijarde kuna (+1,34% ili 193 milijuna kuna više), dok oni s privatnom upravljaju s 320 milijuna kuna (-2,7% ili 8,9 miljuna kuna manje).
Ovo je najveća razina kapitala kojom menadžeri domaćih OIF-ova s javnom ponudom upravljaju od lipnja 2011., kada je imovina iznosila 15,9 milijardi kuna, stoji u analizi iCapital-a.
Najveći (i jedini) rast imovine ostvarili su novčani fondovi s javnom ponudom - imovina im se povećala za 3,34% ili 367,4 milijuna kuna te je krajem lipnja iznosila 11,37 milijardi kuna. Novčani fondovi imaju najveći udio u ukupnim otvorenim fondovima od 76,2%. Najsnažniji pad imali su dionički fondovi s javnom ponudom, čija je neto imovina pala za 107 milijuna kuna (-5,36%), na 1,89 milijardi kuna. Udio ovih fondova u ukupnoj neto imovini iznosi 12,7%.
Promatrajući ukupnu neto imovinu fondova s javnom i privatnom ponudom, dionički fondovi su pali za 5,29%, na 2,04 milijardi kuna (s 2,15 milijardi kuna u svibnju). Imovina u mješovitim fondovima smanjena je za 4,43%, na 1,03 milijardi kuna na kraju lipnja (47,9 milijuna manje nego u prethodnom mjesecu), dok je u istom razdoblju imovina obvezničkih fondova imala najblaži pad od 4,21%, na 482,5 milijuna kuna.
Struktura investicijskih fondova
U strukturi ukupne neto imovine domaćih otvorenih investicijskih fondova, najveći pad udjela imaju dionički fondovi, čija imovina se prelijeva u novčane fondove. Udio dioničkih fondova u otvorenim investicijskim fondovima smanjen je sa 14,4% u svibnju na 13,7% u lipnju, dok je udio novčanih fondova povećan sa 73,7% na 76,2% u lipnju.
Udio mješovitih fondova je na kraju lipnja smanjen sa 7,2% na 6,9%, a udio obvezničkih fondova smanjen je za 200 bps na 3,2%.
Najveće društvo prema visini imovine pod upravljanjem krajem lipnja je ZB Invest s 31,56% tržišta. Neto imovina ovog društva za upravljanje imovinom pala je sa 4,91 na kraju svibnja na 4,71 milijarde kuna krajem lipnja.
Potom slijedi Erste Invest, koji je svoj udio u ukupnoj imovini povećao s 17,45% na kraju svibnja (2,57 milijarde kuna) na 19,03% (2,84 milijarde kuna).
Na trećem mjestu nalazi se PBZ Invest s 2,79 milijarde kuna, uz udio od 18,72% (krajem svibnja ukupna imovina iznosila je 2,65 milijarde kuna, tj. 18,01%).
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Slijedi ga Raiffeisen Invest, čija imovina je smanjena s 1,47 na 1,43 milijarde kuna, uz udio od 9,55% (9,99% krajem svibnja).
Na petoj poziciji je OTP Invest sa 4,36% ukupne imovine plasirane u fondove (574,86 milijuna kuna; -9,6% u odnosu na svibanj).
Struktura ulaganja imovine
Iz strukture ulaganja prema vrsti imovine vidljivo je da fondovi sve više ulažu u novčana sredstva, dok se udio ulaganja u vrijednosne papire i depozite smanjuje. Obveznički fondovi svoja ulaganja u novčana sredstva povećali su čak na 17,02% ukupne imovine (vs. 7,64% u svibnju), dok su mješoviti fondovi uložili 11,61% imovine (vs. 7,49%).
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Dionički fondovi su na kraju lipnja imali 29,60% (20,61% u svibnju) imovine investirane u domaće dionice, a 60,87% (vs. 63,4% u svibnju) u inozemne dionice, što ukazuje da nije došlo do značajnijih promjena. Općenito je izloženost dioničkih fondova u smislu ulaganja u vrijednosnice više na strani domaćeg tržišta (78,39%), dok je ostatak vrijednosnica i depozita investiran na inozemnom tržištu (11,48%). Ostatak imovine čine novčana sredstava i potraživanja.
Ukupno gledano, mješoviti fondovi smanjili su dio vrijednosnica i depozita koje ulažu na domaćem tržištu (49,75% vs. 50,77%), dok je 42,66% investirano na stranim tržištima. Ukupna izloženost dionicama je 43,94% (vs. 44,98%), dok je izloženost obveznicama 17,40% imovine pod upravljanjem (vs. 22,46%).
Obveznički fondovi slično su distribuirani glede ulaganja na inozemnom, odnosno domaćem tržištu, pa je tako 45,80% imovine pod upravljanjem svih obvezničkih fondova uloženo na domaćem tržištu, dok je 43,10% uloženo na inozemnom tržištu. Ukupno 68,74% imovine investirano je u obveznice (na domaćem i stranom tržištu).
Imovina novčanih fondova većim je dijelom uložena na domaćem tržištu – 90,01% (vs. 92,05% u svibnju), dok na inozemnom nema plasirane imovine (jednako svibnju). U strukturi imovine prevladavaju domaći depoziti (52,34% vs. 52,08%) i domaće kratkoročne vrijednosnice (31,70% vs. 33,86% u svibnju).
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu? Kliknite ovdje.
Ovo je .
Homepage nacije.
Imate važnu priču? Javite se na desk@index.hr ili klikom ovdje. Atraktivne fotografije i videe plaćamo.
Želite raditi na Indexu? Prijavite se ovdje.
Tražimo sadržaj koji
bi Vas mogao zanimati
bi Vas mogao zanimati
Izdvojeno
Pročitajte još
Učitavanje komentara
Tražimo sadržaj koji
bi Vas mogao zanimati
bi Vas mogao zanimati
Facebook
Google